Tanger - Leader marocain du bâtiment professionnel recrute dans le cadre de son développement un Responsable Trésorerie. Description du poste Rattaché(e) au directeur financier, vous supervisez et contrôlez les principes de gestion de trésorerie mis en place et accompagnez l'entreprise dans la maîtrise des flux financiers en vue de leur optimisation. Pour ce faire, vous devrez: - Faire la Gestion journalière de la trésorerie : décaissements, encaissements, suivi des positions bancaires - Etudier les besoins mensuels de trésorerie - Gérer les dettes à moyen et long terme et des découverts bancaires - Assurer toutes relations avec les organismes financiers - Participer à la préparation des budgets annuels de trésorerie - Mettre en place un Monitoring et réajustements mensuels des budgets de trésorerie et suivi de leur réalisation - Déterminer les besoins de financement à court, moyen et long terme - Améliorer les reporting existants. - Assurer les relations avec les banques/ négociation des condi
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